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1、按日根據(jù)銀行回單登記銀行日記賬，根據(jù)現(xiàn)金收付款單登記現(xiàn)金日記賬，保證賬證相符；
2、費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范性審查，報(bào)銷發(fā)票查驗(yàn)，根據(jù)審核完畢的OA報(bào)銷流程支付報(bào)銷款；
3、預(yù)付申請(qǐng)單、報(bào)銷申請(qǐng)單填寫規(guī)范性審查，根據(jù)審核完畢的OA付款申請(qǐng)單支付貨款；
4、根據(jù)客戶回款銀行回單、支付寶回款記錄登記金蝶系統(tǒng)客戶收款單，根據(jù)供應(yīng)商付款銀行回單登記金蝶系統(tǒng)供應(yīng)商付款單；
5、月末將銀行日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額核對(duì)，現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金余額核對(duì)，保證賬實(shí)相符；
6、每月末現(xiàn)金盤點(diǎn)，會(huì)計(jì)主管監(jiān)盤，盤點(diǎn)單留底備查；
7、根據(jù)審核通過(guò)的開戶銷戶決定在5個(gè)工作日內(nèi)至銀行辦理開戶和銷戶。
8、每月做好工資發(fā)放表，和銀行做好交接工作，保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)正確發(fā)放工資；
9、領(lǐng)導(dǎo)安排的工作能及時(shí)準(zhǔn)確的完成，既能保證效率，也能保證效果。