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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)境外整體的現(xiàn)金流管理，包括境外資金預(yù)算、流動(dòng)性管理和維護(hù)及月度滾動(dòng)境外資金預(yù)測(cè)的編制，對(duì)境外子公司資金計(jì)劃的審核以及執(zhí)行情況的跟進(jìn)、對(duì)下?lián)苜Y金需求進(jìn)行分析管理;
2、負(fù)責(zé)境外資金運(yùn)營(yíng)管理，包括境外子公司頭寸管理、日常對(duì)境外賬戶資金收益、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析評(píng)估并進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)控，統(tǒng)籌管理境外子公司資金調(diào)撥、往來(lái)拆借、結(jié)算等工作，參與境外資金需求不同情況參與評(píng)估外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案的評(píng)估并出具月度存量資金分析報(bào)告;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)海外子公司資金賬戶管理，跟進(jìn)并日常負(fù)責(zé)賬戶及網(wǎng)銀維護(hù);
4、負(fù)責(zé)海外子公司資金管理制度建設(shè)，編制資金報(bào)表模板;
5、負(fù)責(zé)管理境外各類資金相關(guān)數(shù)據(jù);
6、參與海外資金管理信息化項(xiàng)目實(shí)施；
7、統(tǒng)籌管理集團(tuán)資金外幣日常資金需求，統(tǒng)籌集團(tuán)跨境人民幣、外幣資金池搭建等工作。
任職要求：
1、熟練掌握常用辦公軟件，有嫻熟的excel使用技能和良好的PPT報(bào)告撰寫能力;
2、有扎實(shí)的金融、會(huì)計(jì)學(xué)知識(shí)，了解現(xiàn)金流量表內(nèi)容，參與過(guò)跨境資金池搭建等相關(guān)工作更佳;
3、有一定邏輯思維及寫作能力，英語(yǔ)可作為工作語(yǔ)言;
4、有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)控制意識(shí)。